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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
AP Constructions | 481 616.00 | 322 160.00 | 159 456.00 | 481 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 657.00 | 41 032.00 | 13 625.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 011.00 | 34 307.00 | 14 705.00 | 49 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 660.00 | 397 499.00 | 525 161.00 | 922 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BT Marchandises | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 342 006.00 | | 342 006.00 | 342 006.00 |
CF Disponibilités | 202 134.00 | | 202 134.00 | 202 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 102.00 | | 574 102.00 | 574 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 762.00 | 397 499.00 | 1 099 263.00 | 1 496 762.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 975 184.00 | | | 975 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 717.00 | | | 1 040 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 263.00 | | | 1 099 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 179.00 | | 1 395 179.00 | 1 395 179.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 189.00 | | 1 395 189.00 | 1 395 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 095.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 151.00 | | | 1 419 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 003.00 | | | 1 362 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 433.00 | | 19 655.00 | 909 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 428.00 | 922 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 428.00 | 585 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 058.00 | | 19 655.00 | 572 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 621.00 | 34 095.00 | 3 217.00 | 366 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 621.00 | 34 095.00 | 3 217.00 | 366 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 288 079.00 | | | 288 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 408.00 | 3 488.00 | 6 921.00 | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 673.00 | 353 248.00 | 40 425.00 | 393 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 546.00 | 51 625.00 | 6 921.00 | 58 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
ST Autres comptes | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 912.00 | | | 255 912.00 |