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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 031.00 | 492 746.00 | 322 284.00 | 815 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 312.00 | 41 717.00 | 596.00 | 42 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 343.00 | 534 463.00 | 322 880.00 | 857 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 231.00 | 534 463.00 | 399 768.00 | 934 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 634.00 | | | -34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 181.00 | | | 315 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 219.00 | | | 368 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 768.00 | | | 399 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 112.00 | 85 389.00 | 351 501.00 | 266 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 112.00 | 85 389.00 | 351 501.00 | 266 112.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 300.00 | | | 386 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 634.00 | | | -34 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 393.00 | | 4 950.00 | 852 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 393.00 | | 4 950.00 | 852 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 525.00 | 112 938.00 | | 421 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 525.00 | 112 938.00 | | 421 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 181.00 | 66 459.00 | 248 722.00 | 315 181.00 |
VI Groupe et associés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 219.00 | 119 497.00 | 248 722.00 | 368 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
ST Autres comptes | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 826.00 | | | 221 826.00 |