| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 208.00 | 102 761.00 | 27 447.00 | 130 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 380 670.00 | 20 845.00 | 359 825.00 | 380 670.00 |
AP Constructions | 4 493 559.00 | 3 453 282.00 | 1 040 277.00 | 4 493 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 548.00 | 4 305 432.00 | 1 716 117.00 | 6 021 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 646.00 | 127 279.00 | 51 366.00 | 178 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 668.00 | 5 513.00 | 390 155.00 | 395 668.00 |
AX Avances et acomptes | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 955.00 | | 565 955.00 | 565 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 820 785.00 | 9 539 603.00 | 5 281 183.00 | 14 820 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 232.00 | | 1 675 232.00 | 1 675 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 904 727.00 | | 1 904 727.00 | 1 904 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 779.00 | 1 005.00 | 1 031 774.00 | 1 032 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 589.00 | 2 975.00 | 4 258 613.00 | 4 261 589.00 |
BZ Autres créances | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
CF Disponibilités | 961 234.00 | | 961 234.00 | 961 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 251.00 | 3 981.00 | 10 233 270.00 | 10 237 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 258 986.00 | 9 543 583.00 | 15 715 403.00 | 25 258 986.00 |
CU Autres participations | 986 627.00 | | 986 627.00 | 986 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360 297.00 | 2 121 840.00 | | 3 360 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 043.00 | 2 038 456.00 | | 1 921 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 833.00 | 40 453.00 | | 31 833.00 |
DK Provisions réglementées | 9 669.00 | 13 542.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 9 770 989.00 | 8 662 440.00 | | 9 770 989.00 |
DP Provisions pour risques | 200 950.00 | 89 722.00 | | 200 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 857.00 | 280 854.00 | | 293 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 806.00 | 370 577.00 | | 494 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 697.00 | 167 055.00 | | 486 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 892.00 | 27 174.00 | | 218 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 087.00 | 2 141 651.00 | | 2 941 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 902.00 | 1 193 292.00 | | 1 111 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 029.00 | 235 082.00 | | 249 029.00 |
EA Autres dettes | 116 257.00 | 918 203.00 | | 116 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 944.00 | 189 683.00 | | 313 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 808.00 | 4 872 140.00 | | 5 437 808.00 |
ED (V) | 11 799.00 | 26 266.00 | | 11 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 715 403.00 | 13 931 423.00 | | 15 715 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 087.00 | 4 844 965.00 | | 4 816 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 603 629.00 | 13 437 848.00 | 27 041 477.00 | 13 603 629.00 |
FG Production vendue services | 128 875.00 | 65 491.00 | 194 367.00 | 128 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 732 504.00 | 13 503 339.00 | 27 235 843.00 | 13 732 504.00 |
FM Production stockée | | | 16 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 378 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 588 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 763.00 | |
GE Autres charges | | | 208 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 581 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 120.00 | 40 105.00 | | 123 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 994.00 | 40 105.00 | | 126 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 699.00 | 63 225.00 | | 74 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 822.00 | 67 083.00 | | 74 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 172.00 | -26 977.00 | | 52 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 604.00 | 231 294.00 | | 174 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 735.00 | 937 222.00 | | 711 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 832 758.00 | 25 577 701.00 | | 27 832 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 911 715.00 | 23 539 244.00 | | 25 911 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 043.00 | 2 038 456.00 | | 1 921 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 333.00 | | 1 215 187.00 | 14 040 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 364.00 | | 1 561 095.00 | 81 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 364.00 | 353 371.00 | 14 820 785.00 | 81 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 371.00 | 11 593 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 201.00 | | 29 673.00 | 1 636 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 770 187.00 | | 1 177 001.00 | 10 770 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 946.00 | | 8 513.00 | 1 633 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412 373.00 | 400 389.00 | 278 672.00 | 9 412 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 658.00 | 4 593.00 | | 1 622 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789 715.00 | 395 796.00 | 278 672.00 | 7 789 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 542.00 | | 3 874.00 | 13 542.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 577.00 | 222 713.00 | 98 483.00 | 370 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 742.00 | 1 005.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 255.00 | 3 981.00 | 2 742.00 | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 374.00 | 226 693.00 | 105 099.00 | 392 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 744.00 | 11 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 950.00 | 89 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 087.00 | 2 941 087.00 | | 2 941 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 928.00 | 599 928.00 | | 599 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 275.00 | 503 275.00 | | 503 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 029.00 | 249 029.00 | | 249 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 944.00 | 313 944.00 | | 313 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 955.00 | 565 955.00 | | 565 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 613.00 | | | 4 258 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
VC Groupe et associés | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 202.00 | 83 373.00 | 371 871.00 | 486 202.00 |
VI Groupe et associés | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 418.00 | 5 237 418.00 | | 5 237 418.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 916.00 | 4 816 087.00 | 371 871.00 | 5 218 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |