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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 194.00 | 608 056.00 | 84 139.00 | 692 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 632.00 | 38 385.00 | 21 247.00 | 59 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 173.00 | 646 742.00 | 105 431.00 | 752 173.00 |
BT Marchandises | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 980.00 | 111 142.00 | 425 838.00 | 536 980.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 512.00 | 111 142.00 | 693 370.00 | 804 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 685.00 | 757 884.00 | 798 801.00 | 1 556 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 496 879.00 | 409 220.00 | | 496 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 037.00 | 87 660.00 | | 61 037.00 |
DL TOTAL (I) | 569 697.00 | 508 660.00 | | 569 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345.00 | 19 768.00 | | 7 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 947.00 | 89 380.00 | | 62 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 460.00 | 8 199.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 117 816.00 | | 83 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | 55 046.00 | | 63 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 425.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 104.00 | 290 634.00 | | 229 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 801.00 | 799 295.00 | | 798 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 644.00 | 275 110.00 | | 224 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 306.00 | | 64 403.00 | 735 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 536.00 | 752 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 536.00 | 751 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 959.00 | | 64 403.00 | 734 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 338.00 | 59 739.00 | 13 335.00 | 600 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 037.00 | 59 739.00 | 13 335.00 | 600 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 416.00 | 51 673.00 | 20 946.00 | 80 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 416.00 | 51 673.00 | 20 946.00 | 80 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 416.00 | 51 673.00 | 20 946.00 | 80 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 673.00 | 20 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 377 436.00 | | | 377 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VI Groupe et associés | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 465.00 | 403 891.00 | 159 574.00 | 563 465.00 |
VW T.V.A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |