| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 361.00 | 32 627.00 | 2 734.00 | 35 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 002.00 | 1 050.00 | 304 952.00 | 306 002.00 |
AP Constructions | 130 720.00 | 78 844.00 | 51 876.00 | 130 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 114.00 | 62 197.00 | 25 917.00 | 88 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 759.00 | 174 717.00 | 624 042.00 | 798 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 949.00 | 25 797.00 | 134 152.00 | 159 949.00 |
BZ Autres créances | 136 144.00 | 31 900.00 | 104 244.00 | 136 144.00 |
CF Disponibilités | 257 264.00 | | 257 264.00 | 257 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 698.00 | 57 697.00 | 510 001.00 | 567 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 457.00 | 232 415.00 | 1 134 042.00 | 1 366 457.00 |
CU Autres participations | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 592 597.00 | 564 805.00 | | 592 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 996.00 | 67 791.00 | | 50 996.00 |
DL TOTAL (I) | 852 903.00 | 841 908.00 | | 852 903.00 |
DP Provisions pour risques | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 552.00 | 30 963.00 | | 40 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 312.00 | 59 544.00 | | 70 312.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 23 288.00 | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 113.00 | 80 120.00 | | 85 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 001.00 | 193 923.00 | | 201 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 042.00 | 1 115 969.00 | | 1 134 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 363.00 | 12 298.00 | 943 661.00 | 931 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 363.00 | 12 298.00 | 943 661.00 | 931 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 100.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 100.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 794.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 794.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -1 694.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 581.00 | 967 888.00 | | 989 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 585.00 | 900 097.00 | | 938 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 996.00 | 67 791.00 | | 50 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419.00 | | | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
6T Sur comptes clients | 41 311.00 | 16 386.00 | | 41 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 311.00 | 16 386.00 | | 41 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 449.00 | 16 386.00 | | 121 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 135.00 | 310 435.00 | 60 701.00 | 371 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |