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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 636 887.00 | 567 477.00 | 69 411.00 | 636 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 194.00 | 118 120.00 | 14 074.00 | 132 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 879.00 | 172 105.00 | 18 775.00 | 190 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 634.00 | 857 701.00 | 257 933.00 | 1 115 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CF Disponibilités | 196 431.00 | | 196 431.00 | 196 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 625.00 | 857 701.00 | 536 923.00 | 1 394 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 24 745.00 | 15 247.00 | | 24 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | 9 498.00 | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 146 515.00 | 109 445.00 | | 146 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 942.00 | 52 675.00 | | 17 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 557.00 | 221 070.00 | | 212 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 564.00 | 70 442.00 | | 75 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 345.00 | 71 754.00 | | 84 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 408.00 | 415 940.00 | | 390 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 923.00 | 525 385.00 | | 536 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 869.00 | 398 071.00 | | 387 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 628.00 | | 16 854.00 | 1 108 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 1 115 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 961 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 522.00 | | 11 254.00 | 953 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 5 600.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 155.00 | 29 694.00 | 3 148.00 | 831 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 155.00 | 29 694.00 | 3 148.00 | 831 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 869.00 | 15 329.00 | 2 540.00 | 17 869.00 |
VI Groupe et associés | 212 557.00 | 212 557.00 | | 212 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 804.00 | 70 472.00 | 332.00 | 70 804.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 408.00 | 387 869.00 | 2 540.00 | 390 408.00 |