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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 548.00 | 47 339.00 | 6 208.00 | 53 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 675.00 | 173 617.00 | 12 058.00 | 185 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 995.00 | 221 407.00 | 21 588.00 | 242 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BN En cours de production de biens | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 051.00 | | 456 051.00 | 456 051.00 |
BZ Autres créances | 671 184.00 | | 671 184.00 | 671 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 282.00 | | 1 189 282.00 | 1 189 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 278.00 | 221 407.00 | 1 210 871.00 | 1 432 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 376 292.00 | | | 376 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DL TOTAL (I) | 420 815.00 | | | 420 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 062.00 | | | 648 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 055.00 | | | 790 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 871.00 | | | 1 210 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 291.00 | | | 789 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 406.00 | | 1 348 406.00 | 1 348 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 406.00 | | 1 348 406.00 | 1 348 406.00 |
FM Production stockée | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 492.00 | | | 217 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 301.00 | | | 1 577 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 280.00 | | | 1 551 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 908.00 | | 2 910.00 | 276 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 823.00 | 242 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 823.00 | 239 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 136.00 | | 2 910.00 | 273 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 131.00 | 7 099.00 | 36 823.00 | 251 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 681.00 | 7 099.00 | 36 823.00 | 250 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 062.00 | 648 062.00 | | 648 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 456 051.00 | | | 456 051.00 |
VB T. V. A. | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VP Divers | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 072.00 | | | 497 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 873.00 | 1 128 551.00 | 3 321.00 | 1 131 873.00 |
VW T.V.A. | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 055.00 | 789 291.00 | 764.00 | 790 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 526 213.00 | | | 526 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
YT Sous‐traitance | 463 760.00 | | | 463 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 974.00 | | | 1 064 974.00 |