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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 078.00 | 20 842.00 | 1 236.00 | 22 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 602.00 | 20 842.00 | 1 848 760.00 | 1 869 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 783.00 | | 1 312 783.00 | 1 312 783.00 |
CF Disponibilités | 197 618.00 | | 197 618.00 | 197 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 653 916.00 | | 1 653 916.00 | 1 653 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 518.00 | 20 842.00 | 3 502 675.00 | 3 523 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 847 524.00 | | 1 847 524.00 | 1 847 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 868.00 | 649 041.00 | | 652 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 051.00 | 100 583.00 | | 89 051.00 |
DK Provisions réglementées | 703 253.00 | 644 295.00 | | 703 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 301.00 | 3 319 293.00 | | 3 372 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 949.00 | 58 771.00 | | 67 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | 12 905.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 889.00 | 73 196.00 | | 79 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 675.00 | 3 442 974.00 | | 3 502 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 2.00 | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 958.00 | 58 572.00 | | 58 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 958.00 | 58 573.00 | | 58 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 254.00 | -58 571.00 | | -55 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 525.00 | 50 292.00 | | 44 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 855.00 | 388 005.00 | | 375 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 804.00 | 287 422.00 | | 286 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 051.00 | 100 583.00 | | 89 051.00 |