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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 147.00 | 66 858.00 | 15 288.00 | 82 147.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618 714.00 | 6 795 292.00 | 6 823 422.00 | 13 618 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 010.00 | 1 031 785.00 | 462 225.00 | 1 494 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BF Prêts | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470 766.00 | 7 913 936.00 | 7 556 829.00 | 15 470 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038 635.00 | 36 558.00 | 2 002 077.00 | 2 038 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 646.00 | 38 697.00 | 1 354 949.00 | 1 393 646.00 |
BT Marchandises | 606 403.00 | 11 306.00 | 595 096.00 | 606 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371 104.00 | 28 539.00 | 8 342 564.00 | 8 371 104.00 |
BZ Autres créances | 416 619.00 | | 416 619.00 | 416 619.00 |
CF Disponibilités | 467 412.00 | | 467 412.00 | 467 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 338 829.00 | 115 101.00 | 13 223 728.00 | 13 338 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 809 596.00 | 8 029 038.00 | 20 780 558.00 | 28 809 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 478.00 | 256 350.00 | | 282 478.00 |
DH Report à nouveau | 350 127.00 | 303 691.00 | | 350 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 906.00 | 522 563.00 | | 1 356 906.00 |
DK Provisions réglementées | 2 446 882.00 | 1 660 823.00 | | 2 446 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436 395.00 | 5 743 429.00 | | 7 436 395.00 |
DP Provisions pour risques | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 499.00 | 6 707 890.00 | | 5 802 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 521.00 | 4 518 530.00 | | 5 036 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 780.00 | 907 587.00 | | 1 178 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 970.00 | 15 168.00 | | 410 970.00 |
EA Autres dettes | 894 015.00 | 664 377.00 | | 894 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322 787.00 | 12 813 554.00 | | 13 322 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 780 558.00 | 18 556 983.00 | | 20 780 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 884 358.00 | 7 013 335.00 | | 8 884 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 455 663.00 | 554 216.00 | 8 009 879.00 | 7 455 663.00 |
FD Production vendue biens | 28 263 674.00 | 827 153.00 | 29 090 827.00 | 28 263 674.00 |
FG Production vendue services | 3 901.00 | 1 094.00 | 4 995.00 | 3 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 723 238.00 | 1 382 464.00 | 37 105 703.00 | 35 723 238.00 |
FM Production stockée | | | -177 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 371 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 331 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 406 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 585.00 | 15 359.00 | | 367 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | 2 183.00 | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 256 311.00 | | 19 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 086.00 | 315 385.00 | | 415 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 419.00 | 589 186.00 | | 434 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 3 987.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 281.00 | 45 453.00 | | 333 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948 541.00 | 763 961.00 | | 948 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 718.00 | 813 402.00 | | 1 282 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 299.00 | -224 215.00 | | -848 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 910.00 | 11 994.00 | | 186 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 790.00 | 124 610.00 | | 531 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 806 592.00 | 26 708 179.00 | | 37 806 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 449 685.00 | 26 185 615.00 | | 36 449 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 906.00 | 522 563.00 | | 1 356 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 835 448.00 | | 1 722 997.00 | 13 835 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 168.00 | 7 251.00 | | 15 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 202 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 71 711.00 | 15 150 195.00 | 15 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 772.00 | | 1 175.00 | 201 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 525 602.00 | | 1 711 473.00 | 13 525 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 074.00 | | 10 349.00 | 108 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772 085.00 | 1 176 618.00 | 54 766.00 | 6 772 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 752.00 | 906.00 | 800.00 | 66 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 332.00 | 1 175 712.00 | 53 966.00 | 6 705 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660 823.00 | 948 541.00 | 162 482.00 | 1 660 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 376.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 605.00 | 73 788.00 | 54 831.00 | 67 605.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 144.00 | 73 788.00 | 54 831.00 | 116 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 968.00 | 1 043 706.00 | 217 314.00 | 1 776 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 164.00 | 54 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948 541.00 | 162 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 521.00 | 5 036 521.00 | | 5 036 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 962.00 | 424 962.00 | | 424 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 055.00 | 316 055.00 | | 316 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 970.00 | 410 970.00 | | 410 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 818.00 | 609 818.00 | | 609 818.00 |
UP Prêts | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 336 856.00 | | | 8 336 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VB T. V. A. | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 441.00 | 217 441.00 | | 217 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585 057.00 | 1 146 628.00 | 3 987 647.00 | 5 585 057.00 |
VI Groupe et associés | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 248.00 | | | 1 122 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 507.00 | 8 792 084.00 | 118 423.00 | 8 910 507.00 |
VW T.V.A. | 359 445.00 | 359 445.00 | | 359 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322 787.00 | 8 884 358.00 | 3 987 647.00 | 13 322 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 405.00 | 135 742.00 | | 201 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 000.00 | 97 671.00 | | 97 000.00 |
ST Autres comptes | 1 719 298.00 | 1 656 555.00 | | 1 719 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 879.00 | 354 274.00 | | 358 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404 376.00 | 1 159 211.00 | | 1 404 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 684.00 | 474 724.00 | | 605 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 015.00 | 141 444.00 | | 180 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 420.00 | 277 186.00 | | 381 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 376 955.00 | 7 379 274.00 | | 10 376 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 190 377.00 | 4 808 762.00 | | 6 190 377.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185 240.00 | 3 742 437.00 | | 4 185 240.00 |