| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AP Constructions | 44 210.00 | 43 040.00 | 1 170.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 953.00 | 783 568.00 | 196 385.00 | 979 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 701.00 | 18 336.00 | 3 365.00 | 21 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 414.00 | 2 455 873.00 | 805 542.00 | 3 261 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 307.00 | 2 115.00 | 199 192.00 | 201 307.00 |
BZ Autres créances | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
CF Disponibilités | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 844.00 | 2 115.00 | 510 729.00 | 512 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 259.00 | 2 457 988.00 | 1 316 271.00 | 3 774 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 199 765.00 | 1 595 158.00 | 604 607.00 | 2 199 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DG Autres réserves | 342 734.00 | 342 734.00 | | 342 734.00 |
DH Report à nouveau | -365 441.00 | -510 796.00 | | -365 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 004.00 | 145 355.00 | | 85 004.00 |
DL TOTAL (I) | 304 627.00 | 219 624.00 | | 304 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 271.00 | 66 661.00 | | 61 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 104.00 | 455 851.00 | | 555 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 041.00 | 391 429.00 | | 287 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 228.00 | 127 067.00 | | 108 228.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 643.00 | 1 041 281.00 | | 1 011 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 271.00 | 1 260 905.00 | | 1 316 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 415.00 | 574 018.00 | | 846 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 203.00 | 16 945.00 | | 43 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 659.00 | | 269 755.00 | 2 991 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 004 876.00 | | 194 889.00 | 2 004 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 199 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 012.00 | | 74 851.00 | 971 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 662.00 | 290 211.00 | | 2 165 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379 731.00 | 215 427.00 | | 1 379 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 187.00 | 1 584.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 744.00 | 73 199.00 | | 771 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | | 1 227.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | 1 227.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | 1 227.00 | 3 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 378.00 | 452 336.00 | 101 042.00 | 553 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 041.00 | 223 595.00 | 63 446.00 | 287 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
UX Autres créances clients | 198 778.00 | | | 198 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 047.00 | 17 307.00 | 740.00 | 18 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 353.00 | 365 353.00 | | 365 353.00 |
VW T.V.A. | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 643.00 | 846 415.00 | 165 228.00 | 1 011 643.00 |