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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 45 972.00 | 8 380.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 838.00 | 38 932.00 | 23 906.00 | 62 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 296.00 | 86 296.00 | 234 000.00 | 320 296.00 |
BT Marchandises | 319 377.00 | | 319 377.00 | 319 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 437.00 | 52 061.00 | 210 376.00 | 262 437.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 401.00 | 52 061.00 | 595 340.00 | 647 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 697.00 | 138 357.00 | 829 340.00 | 967 697.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 240 315.00 | | | 240 315.00 |
DH Report à nouveau | -21 516.00 | | | -21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
DL TOTAL (I) | 298 598.00 | | | 298 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 743.00 | | | 530 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 340.00 | | | 829 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 004.00 | | | 356 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 138.00 | | 20 543.00 | 315 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 385.00 | 320 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 385.00 | 117 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | | 20 541.00 | 112 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 2.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 438.00 | 5 244.00 | 15 385.00 | 96 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 047.00 | 5 244.00 | 15 385.00 | 95 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 789.00 | 16 240.00 | 4 968.00 | 40 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 789.00 | 16 240.00 | 4 968.00 | 40 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 789.00 | 16 240.00 | 4 968.00 | 40 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 240.00 | 4 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 200 361.00 | | | 200 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 168.00 | 90 429.00 | 174 739.00 | 265 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 042.00 | 284 042.00 | | 284 042.00 |
VW T.V.A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 743.00 | 356 004.00 | 174 739.00 | 530 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YT Sous‐traitance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 805.00 | | | 367 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 375.00 | | | 126 375.00 |