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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 909.00 | 93 784.00 | 155 125.00 | 248 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 885.00 | 176 090.00 | 66 795.00 | 242 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 008.00 | 276 803.00 | 390 205.00 | 667 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
BZ Autres créances | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
CF Disponibilités | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 437.00 | 276 803.00 | 603 633.00 | 880 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
CU Autres participations | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 343 847.00 | 331 766.00 | | 343 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | 12 081.00 | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 376 438.00 | 352 317.00 | | 376 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 789.00 | 72 992.00 | | 103 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 18 225.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 68 686.00 | | 67 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 448.00 | 43 064.00 | | 36 448.00 |
EA Autres dettes | 19 450.00 | 20 232.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 195.00 | 223 199.00 | | 227 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 633.00 | 575 516.00 | | 603 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 075.00 | 208 245.00 | | 190 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 408.00 | -227.00 | 47 880.00 | 642 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 053.00 | 667 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 968.00 | 498 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 701.00 | | 46 990.00 | 474 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 707.00 | -227.00 | 890.00 | 26 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 777.00 | 41 463.00 | 1 437.00 | 236 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 777.00 | 41 463.00 | 1 437.00 | 236 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VC Groupe et associés | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 485.00 | 26 365.00 | 37 120.00 | 63 485.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 803.00 | 168 803.00 | | 168 803.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 195.00 | 190 075.00 | 37 120.00 | 227 195.00 |