| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 450.00 | 372 631.00 | 25 819.00 | 398 450.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 304 261.00 | 431 258.00 | 873 003.00 | 1 304 261.00 |
AP Constructions | 4 448 616.00 | 3 045 348.00 | 1 403 268.00 | 4 448 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615 982.00 | 6 383 245.00 | 232 737.00 | 6 615 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844 415.00 | 4 158 136.00 | 686 279.00 | 4 844 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 810 715.00 | 14 390 618.00 | 3 420 097.00 | 17 810 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 640.00 | | 508 640.00 | 508 640.00 |
BT Marchandises | 3 875 253.00 | 637 676.00 | 3 237 577.00 | 3 875 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 642.00 | 49 266.00 | 2 854 375.00 | 2 903 642.00 |
BZ Autres créances | 632 246.00 | | 632 246.00 | 632 246.00 |
CF Disponibilités | 2 458 872.00 | | 2 458 872.00 | 2 458 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 869.00 | | 168 869.00 | 168 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 522.00 | 686 942.00 | 9 860 579.00 | 10 547 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 358 237.00 | 15 077 560.00 | 13 280 677.00 | 28 358 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DG Autres réserves | 3 760 413.00 | 3 480 606.00 | | 3 760 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 798.00 | 297 208.00 | | 181 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 107.00 | | |
DK Provisions réglementées | 158 342.00 | 181 265.00 | | 158 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 053.00 | 8 265 686.00 | | 8 407 053.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 18 300.00 | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 18 300.00 | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 556.00 | 1 104 050.00 | | 883 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 413.00 | 212 584.00 | | 229 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 066.00 | 2 492 153.00 | | 2 551 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 114.00 | 954 307.00 | | 995 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 408.00 | 10 860.00 | | 9 408.00 |
EA Autres dettes | 57 568.00 | 35 800.00 | | 57 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 124.00 | 4 809 754.00 | | 4 726 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 280 677.00 | 13 093 740.00 | | 13 280 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 795.00 | 4 127 231.00 | | 4 182 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 586 536.00 | | 14 586 536.00 | 14 586 536.00 |
FD Production vendue biens | 4 897 841.00 | 2 806.00 | 4 900 646.00 | 4 897 841.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 484 577.00 | 2 806.00 | 19 487 383.00 | 19 484 577.00 |
FM Production stockée | | | 23 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 313 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 385.00 | |
GE Autres charges | | | 76 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 009 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 821.00 | 79 245.00 | | 47 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 788.00 | 8 867.00 | | 7 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 6 081.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 566.00 | 20 539.00 | | 20 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 880.00 | 54 390.00 | | 49 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 570.00 | 81 010.00 | | 71 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 15 755.00 | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 156.00 | 15 433.00 | | 156 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 278.00 | 31 188.00 | | 162 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 707.00 | 49 822.00 | | -90 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | 8 957.00 | | 21 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 398 665.00 | 19 807 751.00 | | 20 398 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 216 867.00 | 19 510 543.00 | | 20 216 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 798.00 | 297 208.00 | | 181 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 907 701.00 | | 250 009.00 | 17 907 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 146.00 | 303 848.00 | 17 810 715.00 | 43 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | 593 584.00 | 12 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 303 848.00 | 17 217 074.00 | 30 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 882.00 | | 11 352.00 | 594 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 312 763.00 | | 238 657.00 | 17 312 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248 771.00 | 444 690.00 | 302 843.00 | 14 248 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 594.00 | 26 037.00 | | 346 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 902 177.00 | 418 653.00 | 302 843.00 | 13 902 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 265.00 | 8 656.00 | 31 580.00 | 181 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | 147 500.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 676.00 | 637 676.00 | 641 676.00 | 641 676.00 |
6T Sur comptes clients | 90 568.00 | 28 709.00 | 70 011.00 | 90 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 244.00 | 666 385.00 | 711 687.00 | 732 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 809.00 | 822 541.00 | 761 567.00 | 931 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 385.00 | 711 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 156.00 | 49 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 066.00 | 2 551 066.00 | | 2 551 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 174.00 | 280 174.00 | | 280 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 819.00 | 389 819.00 | | 389 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 531.00 | | | 2 821 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VC Groupe et associés | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 523.00 | 339 194.00 | 543 329.00 | 882 523.00 |
VI Groupe et associés | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 839.00 | | | 419 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
VP Divers | 143 603.00 | | | 143 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 756.00 | | | 249 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 869.00 | | | 168 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 812.00 | 3 622 645.00 | 82 167.00 | 3 704 812.00 |
VW T.V.A. | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 124.00 | 4 182 795.00 | 543 329.00 | 4 726 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |