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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 4 019.00 | 3 086.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 263.00 | 291 060.00 | 40 203.00 | 331 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 736.00 | 437 513.00 | 282 223.00 | 719 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 152.00 | 732 593.00 | 3 869 559.00 | 4 602 152.00 |
BT Marchandises | 506 672.00 | | 506 672.00 | 506 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
BZ Autres créances | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 795.00 | | 767 795.00 | 767 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 947.00 | 732 593.00 | 4 637 354.00 | 5 369 947.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 691.00 | 1 392 821.00 | | 1 756 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 698.00 | 363 869.00 | | 329 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 389.00 | 2 116 691.00 | | 2 446 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 366.00 | 1 956 316.00 | | 1 603 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 248.00 | 428 115.00 | | 438 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 554.00 | 171 129.00 | | 146 554.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 965.00 | 2 555 560.00 | | 2 190 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 354.00 | 4 675 264.00 | | 4 637 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 750.00 | 952 257.00 | | 947 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 159.00 | | 32 002.00 | 4 570 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542 911.00 | | 3 195.00 | 3 542 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 202.00 | | 28 807.00 | 1 022 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 996.00 | 77 607.00 | 10.00 | 654 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 109.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 085.00 | 77 498.00 | 10.00 | 651 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 248.00 | 438 248.00 | | 438 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 303.00 | 360 088.00 | 1 060 485.00 | 1 603 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 013.00 | | | 353 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
VP Divers | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 358.00 | 205 811.00 | 547.00 | 206 358.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 965.00 | 947 750.00 | 1 060 485.00 | 2 190 965.00 |