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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 275.00 | 265 151.00 | 402 123.00 | 667 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 154.00 | 85 436.00 | 24 718.00 | 110 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 930.00 | 350 588.00 | 428 341.00 | 778 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 042.00 | 13 547.00 | 186 495.00 | 200 042.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 241 420.00 | | 241 420.00 | 241 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 515.00 | 13 547.00 | 469 968.00 | 483 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 445.00 | 364 135.00 | 898 310.00 | 1 262 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 563.00 | 128 392.00 | | 143 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 661.00 | 15 171.00 | | 154 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 950.00 | 55 946.00 | | 49 950.00 |
DK Provisions réglementées | 5 424.00 | 306.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 404 200.00 | 250 417.00 | | 404 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 170.00 | 388 601.00 | | 282 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 28 278.00 | | 22 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 616.00 | 168 914.00 | | 184 616.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 109.00 | 590 693.00 | | 494 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 310.00 | 841 111.00 | | 898 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 370.00 | 310 077.00 | | 280 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 665 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 996.00 | 7 614.00 | | 5 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 5 500.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 13 115.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | 2 043.00 | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 11 071.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 187.00 | 1 900.00 | | 62 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 621.00 | 505 326.00 | | 677 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 959.00 | 490 155.00 | | 522 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 661.00 | 15 171.00 | | 154 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 171.00 | 68 431.00 | 212 452.00 | 282 171.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 388.00 | 221 888.00 | 1 500.00 | 223 388.00 |
VW T.V.A. | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 110.00 | 280 371.00 | 212 452.00 | 494 110.00 |