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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 507.00 | 124 054.00 | 7 453.00 | 131 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 426.00 | 218 472.00 | 102 954.00 | 321 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 199.00 | 342 527.00 | 429 672.00 | 772 199.00 |
BT Marchandises | 253 418.00 | | 253 418.00 | 253 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BZ Autres créances | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 164 609.00 | | 164 609.00 | 164 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 187.00 | | 548 187.00 | 548 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 386.00 | 342 527.00 | 977 859.00 | 1 320 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 2 594.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 129 508.00 | 43 383.00 | | 129 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 331.00 | 90 657.00 | | -90 331.00 |
DL TOTAL (I) | 208 304.00 | 298 635.00 | | 208 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 760.00 | 263 093.00 | | 170 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 601.00 | 90 000.00 | | 145 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 287.00 | 396 509.00 | | 333 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 901.00 | 86 630.00 | | 102 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 209.00 | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | 12 811.00 | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 555.00 | 852 254.00 | | 769 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 859.00 | 1 150 890.00 | | 977 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 448.00 | 681 823.00 | | 667 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 377.00 | | | 772 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 933.00 | | | 452 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 538.00 | 30 989.00 | | 311 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 538.00 | 30 989.00 | | 311 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 287.00 | 333 287.00 | | 333 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
UX Autres créances clients | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 760.00 | 68 653.00 | 102 107.00 | 170 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VP Divers | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 425.00 | 100 160.00 | 19 266.00 | 119 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 555.00 | 667 448.00 | 102 107.00 | 769 555.00 |