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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CF Disponibilités | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 413.00 | | 1 207 413.00 | 1 207 413.00 |
CU Autres participations | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 780.00 | 677 712.00 | | 769 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 216.00 | 92 068.00 | | 132 216.00 |
DL TOTAL (I) | 956 996.00 | 824 780.00 | | 956 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 621.00 | 242 389.00 | | 182 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 192.00 | 34.00 | | 35 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 630.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 30 120.00 | | 31 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 416.00 | 273 173.00 | | 250 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 413.00 | 1 097 953.00 | | 1 207 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 070.00 | 91 830.00 | | 129 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 033.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 351.00 | 177 328.00 | | 230 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 135.00 | 85 260.00 | | 98 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 216.00 | 92 068.00 | | 132 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 621.00 | 61 274.00 | 121 347.00 | 182 621.00 |
VI Groupe et associés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 416.00 | 129 070.00 | 121 347.00 | 250 416.00 |