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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 149 623.00 | 48 264.00 | 101 358.00 | 149 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 541.00 | 21 758.00 | 17 783.00 | 39 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 604.00 | 6 233.00 | 4 372.00 | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 168.00 | 76 255.00 | 614 913.00 | 691 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BZ Autres créances | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 687.00 | 76 255.00 | 692 432.00 | 768 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 551.00 | 78 755.00 | | 123 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 062.00 | 44 796.00 | | 47 062.00 |
DL TOTAL (I) | 178 863.00 | 131 801.00 | | 178 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 706.00 | 1 823.00 | | 1 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 191.00 | 212 311.00 | | 187 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 080.00 | 220 465.00 | | 205 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 38 320.00 | | 27 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 651.00 | 73 914.00 | | 85 651.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 6 698.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 569.00 | 553 530.00 | | 513 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 432.00 | 685 331.00 | | 692 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 599.00 | 397 591.00 | | 191 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 252.00 | 18 553.00 | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 374.00 | | | 681 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 013.00 | 23 242.00 | | 53 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 013.00 | 23 242.00 | | 53 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 939.00 | 38 969.00 | 116 970.00 | 155 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
VP Divers | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 747.00 | 50 347.00 | 16 400.00 | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 569.00 | 191 599.00 | 321 970.00 | 513 569.00 |