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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 638.00 | 67 975.00 | 19 663.00 | 87 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 078.00 | 16 409.00 | 6 669.00 | 23 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 074.00 | 86 356.00 | 27 719.00 | 114 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 287.00 | 86 356.00 | 123 931.00 | 210 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 165 114.00 | 204 363.00 | | 165 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 534.00 | -39 249.00 | | -67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 107 480.00 | 175 014.00 | | 107 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 9 813.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 279.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 5 012.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | 16 162.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 451.00 | 31 267.00 | | 16 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 931.00 | 206 281.00 | | 123 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 451.00 | 31 267.00 | | 16 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 185.00 | 30 904.00 | | 23 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 335.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 860.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -860.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 984.00 | 306 008.00 | | 160 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 518.00 | 345 257.00 | | 228 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 534.00 | -39 249.00 | | -67 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 574.00 | | 6 500.00 | 107 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 216.00 | | 6 500.00 | 104 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 789.00 | 12 567.00 | | 73 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 816.00 | 12 567.00 | | 71 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | 10 243.00 | | 11 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 638.00 | 11 132.00 | | 24 638.00 |
ST Autres comptes | 42 296.00 | 82 373.00 | | 42 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | 1 024.00 | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | 1 735.00 | | 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 953.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 323.00 | 11 196.00 | | 12 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 617.00 | 34 290.00 | | 17 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 593.00 | 29 182.00 | | 13 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 153.00 | 117 139.00 | | 67 153.00 |