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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 312.00 | 37 812.00 | 500.00 | 38 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 842.00 | 6 920.00 | 269 922.00 | 276 842.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 626.00 | | 300 626.00 | 300 626.00 |
CF Disponibilités | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 644.00 | 6 920.00 | 787 724.00 | 794 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 956.00 | 44 732.00 | 788 224.00 | 832 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
DL TOTAL (I) | 279 618.00 | | | 279 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 067.00 | | | 370 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
EA Autres dettes | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 551.00 | | | 505 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 224.00 | | | 788 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 570.00 | | | 489 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 709.00 | 790 371.00 | 2 026 080.00 | 1 235 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 709.00 | 790 371.00 | 2 026 080.00 | 1 235 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 758.00 | | | 2 047 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 558.00 | | | 1 967 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 38 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 19 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050.00 | | 237.00 | 38 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | | 237.00 | 19 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 067.00 | 370 067.00 | | 370 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 276 842.00 | | | 276 842.00 |
VB T. V. A. | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 121.00 | 320 621.00 | 500.00 | 321 121.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 570.00 | 489 570.00 | | 489 570.00 |