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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 817.00 | 47 953.00 | 11 864.00 | 59 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 817.00 | 47 953.00 | 1 991 864.00 | 2 039 817.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 801.00 | 47 953.00 | 2 029 848.00 | 2 077 801.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DL TOTAL (I) | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 631.00 | | | 1 013 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 582.00 | | | 884 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 594.00 | | | 1 936 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 848.00 | | | 2 029 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 826.00 | | | 1 013 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 078.00 | | | -28 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 817.00 | | | 2 039 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 990.00 | 11 963.00 | | 35 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 990.00 | 11 963.00 | | 35 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 631.00 | 90 863.00 | 354 343.00 | 1 013 631.00 |
VI Groupe et associés | 884 582.00 | 884 582.00 | | 884 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 594.00 | 1 013 826.00 | 354 343.00 | 1 936 594.00 |