| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | 124 146.00 | 1 075.00 | 125 221.00 |
AN Terrains | 298 881.00 | 107 817.00 | 191 064.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 2 839 991.00 | 1 654 853.00 | 1 185 138.00 | 2 839 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727.00 | 176 875.00 | 1 852.00 | 178 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 617.00 | 638 097.00 | 79 520.00 | 717 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 804.00 | 2 701 788.00 | 1 620 016.00 | 4 321 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 466.00 | 229 030.00 | 2 551 436.00 | 2 780 466.00 |
BZ Autres créances | 439 869.00 | | 439 869.00 | 439 869.00 |
CF Disponibilités | 1 047 173.00 | | 1 047 173.00 | 1 047 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 690.00 | 229 030.00 | 4 272 660.00 | 4 501 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 494.00 | 2 930 818.00 | 5 892 676.00 | 8 823 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 2 434 585.00 | 2 434 585.00 | | 2 434 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 689.00 | -1 295 249.00 | | -1 172 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 944.00 | 122 560.00 | | 205 944.00 |
DK Provisions réglementées | 209 739.00 | 211 865.00 | | 209 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 259.00 | 1 523 441.00 | | 1 727 259.00 |
DP Provisions pour risques | 163 500.00 | 206 616.00 | | 163 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 500.00 | 206 616.00 | | 163 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 386.00 | 106 164.00 | | 66 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 826.00 | 13 303.00 | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 680.00 | 2 959 399.00 | | 2 506 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 329.00 | 673 063.00 | | 627 329.00 |
EA Autres dettes | 163 743.00 | 62 144.00 | | 163 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 952.00 | 839 464.00 | | 626 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 917.00 | 4 655 537.00 | | 4 001 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 676.00 | 6 385 594.00 | | 5 892 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
FD Production vendue biens | 20 315 958.00 | | 20 315 958.00 | 20 315 958.00 |
FG Production vendue services | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 537 864.00 | | 20 537 864.00 | 20 537 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 770 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 263 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 766 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 261.00 | |
GE Autres charges | | | 150 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 629 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 609.00 | 53 748.00 | | 56 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 357.00 | 5 333.00 | | 164 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 418.00 | 388.00 | | 25 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 384.00 | 59 469.00 | | 246 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 738.00 | 84 255.00 | | 86 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 292.00 | 23 373.00 | | 23 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 927.00 | 107 628.00 | | 182 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 457.00 | -48 159.00 | | 63 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 035 844.00 | 19 658 296.00 | | 21 035 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829 900.00 | 19 535 736.00 | | 20 829 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 944.00 | 122 560.00 | | 205 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 301.00 | | 50 484.00 | 4 456 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 981.00 | 4 321 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 879.00 | | 272 879.00 | 272 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 461.00 | 4 035 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 732.00 | | 1 148.00 | 271 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 858.00 | | 45 820.00 | 4 173 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 3 516.00 | 10 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 699.00 | 142 653.00 | 111 564.00 | 2 670 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 113.00 | 1 033.00 | | 123 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 586.00 | 141 620.00 | 111 564.00 | 2 547 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 865.00 | 23 315.00 | 25 441.00 | 211 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 616.00 | 113 261.00 | 156 377.00 | 206 616.00 |
6T Sur comptes clients | 253 738.00 | 2 710.00 | 27 418.00 | 253 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 738.00 | 2 710.00 | 27 418.00 | 253 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 219.00 | 139 286.00 | 209 235.00 | 672 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 680.00 | 2 506 680.00 | | 2 506 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 743.00 | 163 743.00 | | 163 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 952.00 | 626 952.00 | | 626 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 799.00 | | | 2 611 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
VB T. V. A. | 155 093.00 | | | 155 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 386.00 | 39 009.00 | 27 377.00 | 66 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 751.00 | 3 135 879.00 | 173 873.00 | 3 309 751.00 |
VW T.V.A. | 477 760.00 | 477 760.00 | | 477 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 092.00 | 3 963 714.00 | 27 377.00 | 3 993 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |