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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 899.00 | 1 963.00 | 4 936.00 | 6 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779.00 | 1 963.00 | 6 816.00 | 8 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 267.00 | | 279 267.00 | 279 267.00 |
BZ Autres créances | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 148.00 | 1 963.00 | 386 184.00 | 388 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 731.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 310.00 | 1 168.00 | | 31 310.00 |
DL TOTAL (I) | 43 209.00 | 11 899.00 | | 43 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 377.00 | 40 688.00 | | 88 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 712.00 | 76 266.00 | | 150 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 893.00 | 29 969.00 | | 65 893.00 |
EA Autres dettes | 37 894.00 | 38 002.00 | | 37 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 976.00 | 189 025.00 | | 342 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 184.00 | 200 924.00 | | 386 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814.00 | | 3 965.00 | 4 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | 3 325.00 | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 640.00 | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 279 267.00 | | | 279 267.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VI Groupe et associés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 495.00 | 329 615.00 | 1 880.00 | 331 495.00 |
VW T.V.A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 876.00 | 342 876.00 | | 342 876.00 |