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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 12 418.00 | 11 505.00 | 23 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 685.00 | 12 418.00 | 60 267.00 | 72 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
060 Stock marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
110 Total général Actif | 139 187.00 | 12 418.00 | 126 769.00 | 139 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
230 Autres produits | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
252 Charges sociales | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |