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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
BZ Autres créances | 1 205 567.00 | | 1 205 567.00 | 1 205 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 394.00 | | 687 394.00 | 687 394.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 913.00 | | 1 909 913.00 | 1 909 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 618 324.00 | | 19 618 324.00 | 19 618 324.00 |
CU Autres participations | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 289 700.00 | 14 289 700.00 | | 14 289 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
DG Autres réserves | 1 200 778.00 | | | 1 200 778.00 |
DH Report à nouveau | | -30 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 698.00 | 1 399 830.00 | | 1 518 698.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | 1 522.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 17 080 002.00 | 15 660 463.00 | | 17 080 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 363.00 | 2 943 349.00 | | 2 477 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 536.00 | 62 703.00 | | 56 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 321.00 | 3 006 652.00 | | 2 538 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 618 324.00 | 18 667 116.00 | | 19 618 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 549.00 | 529 315.00 | | 536 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | 1 293.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 1 293.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -1 293.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 862.00 | 1 469 170.00 | | 1 591 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 164.00 | 69 339.00 | | 73 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 698.00 | 1 399 830.00 | | 1 518 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 707 901.00 | | | 17 707 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 708 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707 901.00 | | | 17 707 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523.00 | 841.00 | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 841.00 | | 1 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 337.00 | 475 565.00 | 2 001 772.00 | 2 477 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 012.00 | | | 466 012.00 |
VP Divers | 1 205 567.00 | | | 1 205 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 141.00 | 1 206 141.00 | | 1 206 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 321.00 | 536 550.00 | 2 001 772.00 | 2 538 321.00 |