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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 231.00 | 4 829.00 | 43 402.00 | 48 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 969.00 | 4 829.00 | 84 140.00 | 88 969.00 |
BT Marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 432.00 | 4 829.00 | 124 603.00 | 129 432.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 340.00 | | 370 340.00 | 370 340.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 340.00 | | 370 340.00 | 370 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 646.00 | | | 338 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115.00 | 6 595.00 | 520.00 | 7 115.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 909.00 | 30 540.00 | 57 370.00 | 87 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
ST Autres comptes | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
YT Sous‐traitance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | | | 582.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 617.00 | | | 76 617.00 |