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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 583.00 | 28 417.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 950.00 | 17 129.00 | 167 821.00 | 184 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 950.00 | 18 712.00 | 203 238.00 | 221 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 014.00 | | 481 014.00 | 481 014.00 |
BZ Autres créances | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 591.00 | | 604 591.00 | 604 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 541.00 | 18 712.00 | 807 829.00 | 826 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 041.00 | | | -107 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | -75 408.00 | | | -75 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 631.00 | | | 575 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 237.00 | | | 883 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 829.00 | | | 807 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 237.00 | | | 883 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
FG Production vendue services | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 579.00 | | 432 579.00 | 432 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 717.00 | | | 437 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 758.00 | | | 544 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 041.00 | | | -107 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 712.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 481 014.00 | | | 481 014.00 |
VB T. V. A. | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 575 631.00 | 575 631.00 | | 575 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 561.00 | 580 561.00 | | 580 561.00 |
VW T.V.A. | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 237.00 | 883 237.00 | | 883 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |