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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 240.00 | 116 967.00 | 32 273.00 | 149 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 244.00 | 290 909.00 | 37 335.00 | 328 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 182.00 | 415 687.00 | 80 495.00 | 496 182.00 |
BT Marchandises | 64 484.00 | 9 945.00 | 54 539.00 | 64 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 009.00 | 1 708.00 | 83 301.00 | 85 009.00 |
BZ Autres créances | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CF Disponibilités | 494 788.00 | | 494 788.00 | 494 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 016.00 | 11 653.00 | 678 364.00 | 690 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 199.00 | 427 340.00 | 758 859.00 | 1 186 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 798.00 | 483 977.00 | | 524 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 735.00 | 40 821.00 | | 17 735.00 |
DL TOTAL (I) | 551 333.00 | 533 598.00 | | 551 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 989.00 | 13 312.00 | | 39 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 570.00 | 33 683.00 | | 26 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 954.00 | 105 869.00 | | 82 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 381.00 | 45 249.00 | | 44 381.00 |
EA Autres dettes | 13 632.00 | 1 754.00 | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 526.00 | 199 866.00 | | 207 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 859.00 | 733 465.00 | | 758 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 970.00 | 199 866.00 | | 181 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 723.00 | 551 851.00 | 678 575.00 | 126 723.00 |
FG Production vendue services | 489 596.00 | | 489 596.00 | 489 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 319.00 | 551 851.00 | 1 168 170.00 | 616 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 430.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 680.00 | 33 164.00 | | 30 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 3 760.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 3 760.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -3 760.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 5 471.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 574.00 | 1 104 530.00 | | 1 190 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 840.00 | 1 063 709.00 | | 1 172 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 735.00 | 40 821.00 | | 17 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 492.00 | | 44 690.00 | 451 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | 44 690.00 | 432 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 702.00 | 17 985.00 | | 397 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 891.00 | 17 985.00 | | 389 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 015.00 | | 11 070.00 | 21 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 723.00 | | 11 070.00 | 22 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 723.00 | | 11 070.00 | 22 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 990.00 | 14 432.00 | 25 557.00 | 39 990.00 |
VI Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VP Divers | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 527.00 | 181 970.00 | 25 557.00 | 207 527.00 |