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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 13 959.00 | 5 851.00 | 19 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 137.00 | 136 829.00 | 11 308.00 | 148 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 210.00 | 58 039.00 | 12 172.00 | 70 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 873.00 | 208 826.00 | 33 047.00 | 241 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 315.00 | | 357 315.00 | 357 315.00 |
BZ Autres créances | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 323.00 | | 608 323.00 | 608 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 196.00 | 208 826.00 | 641 370.00 | 850 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 790.00 | 122 721.00 | | 126 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 29 069.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 143 013.00 | 160 590.00 | | 143 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 905.00 | 1 878.00 | | 1 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905.00 | 1 878.00 | | 1 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 485.00 | 115 173.00 | | 197 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 189.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 850.00 | 158 339.00 | | 183 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 769.00 | 145 584.00 | | 108 769.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 27 324.00 | | 6 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 452.00 | 471 116.00 | | 496 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 370.00 | 633 584.00 | | 641 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 452.00 | 471 116.00 | | 496 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 636.00 | 113 203.00 | | 195 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 368.00 | | 1 701 368.00 | 1 701 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 368.00 | | 1 701 368.00 | 1 701 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 694.00 | 11 947.00 | | 19 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 875.00 | 1 719 721.00 | | 1 726 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 452.00 | 1 690 652.00 | | 1 719 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | 29 069.00 | | 7 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 317.00 | | 3 757.00 | 239 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 241 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 591.00 | | 3 757.00 | 214 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 559.00 | 13 467.00 | 1 200.00 | 196 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 3 287.00 | 1 200.00 | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 687.00 | 10 180.00 | | 184 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878.00 | 1 905.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 1 905.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 357 315.00 | | | 357 315.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VC Groupe et associés | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 485.00 | 197 485.00 | | 197 485.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 392.00 | 447 392.00 | | 447 392.00 |
VW T.V.A. | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 452.00 | 496 452.00 | | 496 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 430.00 | 10 970.00 | | 10 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | 7 203.00 | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 236 620.00 | 220 176.00 | | 236 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 954.00 | 106 888.00 | | 113 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 633.00 | 153 114.00 | | 107 633.00 |
YT Sous‐traitance | 181 335.00 | 186 582.00 | | 181 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 657.00 | 63 424.00 | | 35 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | 3 865.00 | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 047.00 | 14 835.00 | | 14 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 170.00 | 289 673.00 | | 242 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 473.00 | 194 447.00 | | 217 473.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 865.00 | 584 273.00 | | 572 865.00 |