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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 11 276.00 | 837.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 395 323.00 | 60 945.00 | 334 379.00 | 395 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 807.00 | 44 911.00 | 2 896.00 | 47 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 065.00 | 161 519.00 | 60 546.00 | 222 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 537.00 | 278 650.00 | 426 887.00 | 705 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BN En cours de production de biens | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
BZ Autres créances | 197 403.00 | | 197 403.00 | 197 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
CF Disponibilités | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 927.00 | 762.00 | 570 165.00 | 570 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 464.00 | 279 413.00 | 997 052.00 | 1 276 464.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 154.00 | 321 154.00 | | 321 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | 3 882.00 | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 331 688.00 | 328 740.00 | | 331 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 958.00 | 3 102.00 | | -77 958.00 |
DL TOTAL (I) | 654 922.00 | 732 880.00 | | 654 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 549.00 | 255 940.00 | | 216 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 8 183.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 44 078.00 | | 51 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 082.00 | 59 108.00 | | 72 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 130.00 | 367 310.00 | | 342 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 052.00 | 1 100 190.00 | | 997 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 840.00 | | 2 817.00 | 1 003 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 129.00 | 705 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 129.00 | 665 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 085.00 | | 837.00 | 32 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 335.00 | | 1 990.00 | 964 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 613.00 | 53 081.00 | 217 044.00 | 442 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 337.00 | 53 081.00 | 217 044.00 | 431 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 287.00 | 28 846.00 | 95 515.00 | 216 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VP Divers | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 514.00 | 384 595.00 | 4 919.00 | 389 514.00 |
VW T.V.A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 188.00 | 152 748.00 | 95 515.00 | 340 188.00 |