| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 289.00 | 550 763.00 | 168 525.00 | 719 289.00 |
AH Fonds commercial | 859 472.00 | 778 605.00 | 80 867.00 | 859 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 980 000.00 | 181 748.00 | 798 252.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 372.00 | 948 247.00 | 308 124.00 | 1 256 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 399.00 | 2 459 363.00 | 1 481 035.00 | 3 940 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 293.00 | 1 074 023.00 | 1 117 269.00 | 2 191 293.00 |
BZ Autres créances | 504 259.00 | 175 872.00 | 328 386.00 | 504 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 805.00 | 1 249 895.00 | 1 461 910.00 | 2 711 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 204.00 | 3 709 259.00 | 2 942 945.00 | 6 652 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | -373 876.00 | 665 444.00 | | -373 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 364.00 | -1 039 320.00 | | 47 364.00 |
DK Provisions réglementées | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 223 036.00 | 172 110.00 | | 223 036.00 |
DP Provisions pour risques | 212 454.00 | 131 500.00 | | 212 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 454.00 | 131 500.00 | | 212 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 542.00 | 1 430 636.00 | | 1 246 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 402.00 | 529 476.00 | | 378 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 644.00 | 756 348.00 | | 649 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 223.00 | | |
EA Autres dettes | 53 615.00 | 342 068.00 | | 53 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 253.00 | 203 260.00 | | 179 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 455.00 | 3 280 873.00 | | 2 507 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 945.00 | 3 584 483.00 | | 2 942 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 455.00 | 3 280 873.00 | | 2 507 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 3 050 730.00 | | 3 050 730.00 | 3 050 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 003.00 | | 3 053 003.00 | 3 053 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 281.00 | 39 042.00 | | 51 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 707.00 | 89 042.00 | | 77 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 203.00 | 39 325.00 | | 36 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 428.00 | 369 450.00 | | 44 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 943.00 | 664 271.00 | | 140 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 573.00 | 1 073 046.00 | | 221 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 866.00 | -984 004.00 | | -143 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 475.00 | -150 366.00 | | -82 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 504.00 | 5 019 813.00 | | 3 792 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 141.00 | 6 059 133.00 | | 3 745 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 364.00 | -1 039 320.00 | | 47 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 636.00 | | 580 460.00 | 3 842 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 428.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 269.00 | 44 428.00 | 3 940 399.00 | 438 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 269.00 | | 2 356 372.00 | 438 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 756.00 | | 64 005.00 | 1 514 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 186.00 | | 516 455.00 | 2 278 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 888.00 | 306 475.00 | | 2 152 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 066.00 | 138 303.00 | | 1 191 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 822.00 | 168 173.00 | | 961 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 444 280.00 | | 444 280.00 | 444 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 988.00 | 26 426.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 500.00 | 110 954.00 | 30 000.00 | 131 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 103 804.00 | 190 159.00 | 219 939.00 | 1 103 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 104.00 | 190 159.00 | 264 367.00 | 1 324 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 604.00 | 331 101.00 | 320 793.00 | 1 455 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 159.00 | 249 939.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 943.00 | 26 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 402.00 | 378 402.00 | | 378 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 253.00 | 179 253.00 | | 179 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 930 099.00 | | | 930 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261 193.00 | | | 1 261 193.00 |
VB T. V. A. | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
VC Groupe et associés | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 232.00 | 1 241 232.00 | | 1 241 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 200.00 | 2 706 934.00 | 5 266.00 | 2 712 200.00 |
VW T.V.A. | 383 972.00 | 383 972.00 | | 383 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 455.00 | 2 507 455.00 | | 2 507 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |