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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 41 161.00 | 14 483.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 15 279.00 | 3 972.00 | 19 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 122.00 | 63 105.00 | 25 017.00 | 88 122.00 |
BT Marchandises | 56 272.00 | 22 383.00 | 33 889.00 | 56 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 543.00 | 34 527.00 | 627 016.00 | 661 543.00 |
BZ Autres créances | 490 913.00 | | 490 913.00 | 490 913.00 |
CF Disponibilités | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 735.00 | 56 910.00 | 1 253 825.00 | 1 310 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 857.00 | 120 015.00 | 1 278 842.00 | 1 398 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 101.00 | 854 101.00 | | 854 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 042.00 | -1 604 299.00 | | -1 412 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 700.00 | 192 257.00 | | -125 700.00 |
DL TOTAL (I) | 289 512.00 | 415 212.00 | | 289 512.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907.00 | 95 840.00 | | 1 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 907.00 | 95 840.00 | | 26 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 653.00 | 917 253.00 | | 709 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 770.00 | 295 554.00 | | 244 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 423.00 | 1 220 807.00 | | 962 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 842.00 | 1 731 859.00 | | 1 278 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 491.00 | 252 310.00 | 2 997 801.00 | 2 745 491.00 |
FD Production vendue biens | 319 150.00 | 18 637.00 | 337 787.00 | 319 150.00 |
FG Production vendue services | 35 838.00 | 72 204.00 | 108 041.00 | 35 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 478.00 | 343 151.00 | 3 443 629.00 | 3 100 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 111 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 934.00 | 7 057.00 | | 93 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 934.00 | 7 057.00 | | 93 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 378.00 | 961.00 | | 12 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 95 840.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 378.00 | 96 801.00 | | 37 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 555.00 | -89 744.00 | | 56 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 313.00 | 4 832 730.00 | | 3 662 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 013.00 | 4 640 472.00 | | 3 788 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 700.00 | 192 257.00 | | -125 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 056.00 | | 6 562.00 | 452 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 496.00 | 88 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 496.00 | 19 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 747.00 | | | 389 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 649.00 | 5 691.00 | 362 397.00 | 378 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 984.00 | 5 691.00 | 362 397.00 | 371 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 95 840.00 | | 93 934.00 | 95 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 840.00 | 25 000.00 | 93 934.00 | 95 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
6T Sur comptes clients | 43 394.00 | 2 268.00 | 11 135.00 | 43 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 938.00 | 2 268.00 | 11 135.00 | 106 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 778.00 | 27 268.00 | 105 068.00 | 202 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | 11 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 93 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 653.00 | 709 653.00 | | 709 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 661 543.00 | | | 661 543.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VC Groupe et associés | 462 340.00 | | | 462 340.00 |
VP Divers | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 858.00 | 1 158 296.00 | 6 562.00 | 1 164 858.00 |
VW T.V.A. | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 423.00 | 962 423.00 | | 962 423.00 |