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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 053.00 | 37 578.00 | 5 475.00 | 43 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 454.00 | | 222 454.00 | 222 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 508.00 | 37 578.00 | 227 929.00 | 265 508.00 |
BT Marchandises | 3 251 377.00 | 279 718.00 | 2 971 659.00 | 3 251 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 021.00 | 18 094.00 | 3 973 926.00 | 3 992 021.00 |
BZ Autres créances | 664 443.00 | | 664 443.00 | 664 443.00 |
CF Disponibilités | 3 563 825.00 | | 3 563 825.00 | 3 563 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 471 666.00 | 297 812.00 | 11 173 854.00 | 11 471 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 929.00 | 335 390.00 | 11 402 538.00 | 11 737 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 350.00 | 553 350.00 | | 553 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
DG Autres réserves | 668 163.00 | 443 123.00 | | 668 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 691.00 | 725 040.00 | | 497 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 290.00 | 1 836 599.00 | | 1 834 290.00 |
DP Provisions pour risques | 755.00 | 50 000.00 | | 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 755.00 | 50 000.00 | | 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 122.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 914.00 | 8 680 250.00 | | 8 649 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 065.00 | 626 358.00 | | 713 065.00 |
EA Autres dettes | 171 561.00 | 96 963.00 | | 171 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567 437.00 | 9 403 693.00 | | 9 567 437.00 |
ED (V) | 56.00 | 6 933.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 538.00 | 11 297 225.00 | | 11 402 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 486 715.00 | 668 599.00 | 37 155 314.00 | 36 486 715.00 |
FG Production vendue services | 541 197.00 | 27 711.00 | 568 908.00 | 541 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 027 913.00 | 696 310.00 | 37 724 223.00 | 37 027 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 017 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 111 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 231 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | 2 839.00 | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 2 839.00 | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 76.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 76.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | 2 763.00 | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 595.00 | 365 341.00 | | 235 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 714.00 | 37 682 829.00 | | 38 035 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 538 023.00 | 36 957 789.00 | | 37 538 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 691.00 | 725 040.00 | | 497 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -51 000.00 | | 1 000.00 | -51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |