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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 35 764.00 | 1 473.00 | 37 237.00 |
AN Terrains | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
AP Constructions | 638 630.00 | 67 817.00 | 570 812.00 | 638 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 107 362.00 | 26 481.00 | 133 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 491.00 | 230 149.00 | 670 341.00 | 900 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 995 788.00 | | 995 788.00 | 995 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 575.00 | 6 496.00 | 364 079.00 | 370 575.00 |
BZ Autres créances | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 558 776.00 | | 558 776.00 | 558 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 431.00 | 6 496.00 | 2 313 935.00 | 2 320 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 922.00 | 236 646.00 | 2 984 276.00 | 3 220 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 944 595.00 | 1 789 222.00 | | 1 944 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 059.00 | 155 373.00 | | 60 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 155.00 | 2 016 095.00 | | 2 076 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 044.00 | 454 958.00 | | 425 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 257.00 | 255 865.00 | | 341 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 291.00 | 165 137.00 | | 103 291.00 |
EA Autres dettes | 23 158.00 | 23 808.00 | | 23 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 317.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 087.00 | 900 103.00 | | 893 087.00 |
ED (V) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 276.00 | 2 924 185.00 | | 2 984 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 537.00 | 476 090.00 | | 499 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 257.00 | 341 257.00 | | 341 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 362 795.00 | | | 362 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 549.00 | 30 998.00 | 127 993.00 | 424 549.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 537.00 | 460 537.00 | | 460 537.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 088.00 | 499 537.00 | 127 993.00 | 893 088.00 |