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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 1 816.00 | 566.00 | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 646.00 | 133 709.00 | 38 937.00 | 172 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 827.00 | 60 014.00 | 44 813.00 | 104 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 087.00 | 195 539.00 | 129 549.00 | 325 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
BN En cours de production de biens | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 774.00 | 4 012.00 | 87 762.00 | 91 774.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CF Disponibilités | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 753.00 | 4 012.00 | 414 741.00 | 418 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 840.00 | 199 551.00 | 544 290.00 | 743 840.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 968.00 | | | 182 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EA Autres dettes | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 290.00 | | | 544 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 010.00 | | 455 010.00 | 455 010.00 |
FG Production vendue services | 666 717.00 | | 666 717.00 | 666 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 727.00 | | 1 121 727.00 | 1 121 727.00 |
FM Production stockée | | | -10 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 706.00 | | | 1 133 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 665.00 | | | 1 132 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 536.00 | | 54 552.00 | 270 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 921.00 | | 54 552.00 | 222 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 469.00 | 38 070.00 | | 157 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 617.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 270.00 | 37 452.00 | | 156 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 1 859.00 | 270.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 1 859.00 | 270.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 1 859.00 | 270.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 245.00 | 38 454.00 | 82 791.00 | 121 245.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 555.00 | 112 218.00 | 9 337.00 | 121 555.00 |
VW T.V.A. | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 780.00 | 249 989.00 | 82 791.00 | 332 780.00 |