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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 152.00 | 14 359.00 | 10 793.00 | 25 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 418.00 | 14 359.00 | 16 059.00 | 30 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 157.00 | 74 863.00 | 277 294.00 | 352 157.00 |
BZ Autres créances | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 833.00 | 74 863.00 | 370 970.00 | 445 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 251.00 | 89 222.00 | 387 029.00 | 476 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 100.00 | 81 200.00 | | 177 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 715.00 | 3 800.00 | | 8 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DH Report à nouveau | -197 036.00 | -158 985.00 | | -197 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 910.00 | -38 051.00 | | -165 910.00 |
DL TOTAL (I) | -164 866.00 | -99 772.00 | | -164 866.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 8 375.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 8 375.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 549.00 | 107 649.00 | | 52 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 334.00 | 51 747.00 | | 81 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 599.00 | 227 231.00 | | 262 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 472.00 | 116 010.00 | | 121 472.00 |
EA Autres dettes | 31 941.00 | 32 902.00 | | 31 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 895.00 | 536 260.00 | | 549 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 029.00 | 444 863.00 | | 387 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 895.00 | 536 260.00 | | 549 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 784.00 | 102 456.00 | | 51 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 239.00 | | 1 024.00 | 67 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 999.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 845.00 | 30 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 25 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | | 524.00 | 29 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 765.00 | | 500.00 | 37 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 688.00 | 517.00 | 4 847.00 | 18 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 517.00 | 4 847.00 | 18 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 375.00 | | 6 375.00 | 8 375.00 |
6T Sur comptes clients | 18 653.00 | 57 010.00 | 800.00 | 18 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 652.00 | 57 010.00 | 30 799.00 | 48 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 027.00 | 57 010.00 | 37 174.00 | 57 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 010.00 | 37 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 262 386.00 | | | 262 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
VB T. V. A. | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VI Groupe et associés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VP Divers | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 877.00 | 448 877.00 | | 448 877.00 |
VW T.V.A. | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 895.00 | 549 895.00 | | 549 895.00 |