| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 842.00 | 164 056.00 | 17 786.00 | 181 842.00 |
AP Constructions | 51 649.00 | 19 870.00 | 31 778.00 | 51 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 031.00 | 3 830 009.00 | 1 273 022.00 | 5 103 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 616.00 | 186 021.00 | 53 594.00 | 239 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 718.00 | 4 199 957.00 | 1 388 760.00 | 5 588 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 158.00 | 176 814.00 | 888 344.00 | 1 065 158.00 |
BN En cours de production de biens | 746 397.00 | 65 085.00 | 681 312.00 | 746 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 924 185.00 | 374 081.00 | 1 550 104.00 | 1 924 185.00 |
BT Marchandises | 239 347.00 | 49 373.00 | 189 974.00 | 239 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 116.00 | 50 053.00 | 1 805 062.00 | 1 855 116.00 |
BZ Autres créances | 1 227 980.00 | | 1 227 980.00 | 1 227 980.00 |
CF Disponibilités | 535 062.00 | | 535 062.00 | 535 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 805.00 | 715 406.00 | 6 889 398.00 | 7 604 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 320.00 | 4 915 364.00 | 8 281 955.00 | 13 197 320.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
DG Autres réserves | 1 949 781.00 | 16 910.00 | | 1 949 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 071.00 | 2 432 871.00 | | 1 436 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 972.00 | 1 436 071.00 | | 552 972.00 |
DK Provisions réglementées | 491 032.00 | 377 838.00 | | 491 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 658.00 | 6 054 492.00 | | 6 220 658.00 |
DP Provisions pour risques | 68 796.00 | 89 374.00 | | 68 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 136.00 | 457 869.00 | | 395 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 932.00 | 547 243.00 | | 463 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 783.00 | 181 783.00 | | 142 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 672.00 | 667 599.00 | | 329 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 511.00 | 960 260.00 | | 967 511.00 |
EA Autres dettes | 120 004.00 | 17 371.00 | | 120 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 392.00 | 37 208.00 | | 37 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 364.00 | 1 864 936.00 | | 1 597 364.00 |
ED (V) | | 784.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 955.00 | 8 467 456.00 | | 8 281 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 739.00 | 1 780 936.00 | | 1 506 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 376.00 | | 986 376.00 | 986 376.00 |
FD Production vendue biens | 6 013 678.00 | 3 546 612.00 | 9 560 290.00 | 6 013 678.00 |
FG Production vendue services | 51 368.00 | 21 332.00 | 72 700.00 | 51 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 422.00 | 3 567 944.00 | 10 619 367.00 | 7 051 422.00 |
FM Production stockée | | | 99 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 497 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 182.00 | 1 098 618.00 | | 32 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 387.00 | 2 898.00 | | 9 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 763.00 | 1 378 924.00 | | 100 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 763.00 | 1 392 674.00 | | 100 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | 240 591.00 | | 6 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 367.00 | 651 657.00 | | 151 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 183.00 | 892 248.00 | | 158 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 419.00 | 500 425.00 | | -57 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 376.00 | 31 226.00 | | 39 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 141.00 | 110 259.00 | | 123 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 445.00 | 14 186 703.00 | | 11 610 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 057 473.00 | 12 750 631.00 | | 11 057 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 972.00 | 1 436 071.00 | | 552 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 548.00 | | 276 520.00 | 5 474 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 350.00 | 5 588 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 181 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 904.00 | 5 406 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 338.00 | | 9 950.00 | 173 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 028.00 | | 266 570.00 | 5 301 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 538.00 | 227 954.00 | 155 535.00 | 4 127 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 806.00 | 6 695.00 | 1 445.00 | 158 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 731.00 | 221 259.00 | 154 089.00 | 3 968 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 838.00 | 151 367.00 | 38 173.00 | 377 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 243.00 | 3 796.00 | 87 107.00 | 547 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 608 804.00 | 665 352.00 | 608 803.00 | 608 804.00 |
6T Sur comptes clients | 53 334.00 | 1 201.00 | 4 481.00 | 53 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 138.00 | 666 553.00 | 613 284.00 | 662 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 219.00 | 821 717.00 | 738 565.00 | 1 587 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 553.00 | 636 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 796.00 | 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 367.00 | 100 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 783.00 | 52 158.00 | 90 625.00 | 142 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 672.00 | 329 672.00 | | 329 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 262.00 | 535 262.00 | | 535 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 662.00 | 309 662.00 | | 309 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 957.00 | | | 1 798 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
VB T. V. A. | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VC Groupe et associés | 834 200.00 | | | 834 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
VP Divers | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 746.00 | 3 094 746.00 | | 3 094 746.00 |
VW T.V.A. | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 364.00 | 1 506 739.00 | 90 625.00 | 1 597 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 954.00 | 39 794.00 | | 47 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 858.00 | 175 088.00 | | 124 858.00 |
ST Autres comptes | 1 070 048.00 | 1 298 539.00 | | 1 070 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 936.00 | 226 133.00 | | 201 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 838 404.00 | 1 107 246.00 | | 838 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 243.00 | 484 130.00 | | 421 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 366.00 | 110 195.00 | | 110 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 320.00 | 149 989.00 | | 158 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 913.00 | 1 270 499.00 | | 1 414 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 155.00 | 898 665.00 | | 699 155.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 491.00 | 3 291 138.00 | | 2 656 491.00 |