| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 156.00 | 223 029.00 | 262 127.00 | 485 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 971.00 | 192 931.00 | 185 040.00 | 377 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 213.00 | 499 304.00 | 609 909.00 | 1 109 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 994.00 | | 372 994.00 | 372 994.00 |
BT Marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 075.00 | 53 277.00 | 241 798.00 | 295 075.00 |
BZ Autres créances | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CF Disponibilités | 798 694.00 | | 798 694.00 | 798 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 733.00 | 53 277.00 | 1 590 456.00 | 1 643 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 946.00 | 552 581.00 | 2 200 365.00 | 2 752 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 536.00 | 50 094.00 | 2 442.00 | 52 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
DH Report à nouveau | -105 213.00 | -121 185.00 | | -105 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 217.00 | 15 972.00 | | 151 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 692.00 | 39 565.00 | | 71 692.00 |
DL TOTAL (I) | 205 329.00 | 21 984.00 | | 205 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 512.00 | 1 727 389.00 | | 1 527 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 913.00 | 397 071.00 | | 299 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 417.00 | 588 090.00 | | 144 417.00 |
EA Autres dettes | 22 815.00 | 9 081.00 | | 22 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 036.00 | 2 721 631.00 | | 1 995 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 365.00 | 2 743 615.00 | | 2 200 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 320.00 | 249 536.00 | 2 056 855.00 | 1 807 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 338.00 | 249 536.00 | 2 076 873.00 | 1 827 338.00 |
FM Production stockée | | | 68 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 112.00 | 14 699.00 | | 18 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 112.00 | 14 699.00 | | 18 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 226.00 | 14 378.00 | | 8 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 226.00 | 14 378.00 | | 8 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887.00 | 321.00 | | 9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 108.00 | 1 705 429.00 | | 2 175 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 891.00 | 1 689 458.00 | | 2 023 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 217.00 | 15 972.00 | | 151 217.00 |