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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 556.00 | 544 407.00 | 260 149.00 | 804 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 339.00 | 480 885.00 | 46 453.00 | 527 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 075.00 | 1 025 293.00 | 332 782.00 | 1 358 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BT Marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 939.00 | | 365 939.00 | 365 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 812.00 | | 561 812.00 | 561 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 887.00 | 1 025 293.00 | 894 594.00 | 1 919 887.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 860.00 | 426 071.00 | | 452 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 507.00 | 26 789.00 | | 52 507.00 |
DL TOTAL (I) | 538 367.00 | 485 860.00 | | 538 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 331.00 | 52 482.00 | | 188 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 177.00 | 15 177.00 | | 31 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 261.00 | 65 942.00 | | 70 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 702.00 | 57 948.00 | | 58 702.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 12 743.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 227.00 | 204 292.00 | | 356 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 594.00 | 690 152.00 | | 894 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 184.00 | 175 458.00 | | 221 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
FG Production vendue services | 651 853.00 | | 651 853.00 | 651 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 373.00 | | 781 373.00 | 781 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 422.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | 1 422.00 | | 30 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 152.00 | 1 422.00 | | 18 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 3 447.00 | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 837.00 | 662 394.00 | | 832 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 330.00 | 635 605.00 | | 780 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 507.00 | 26 789.00 | | 52 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 025.00 | 41 235.00 | | 61 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 376.00 | | 267 699.00 | 1 248 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 1 358 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 1 331 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 196.00 | | 267 699.00 | 1 222 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 988.00 | 80 838.00 | 152 533.00 | 1 096 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 988.00 | 80 838.00 | 152 533.00 | 1 096 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
VB T. V. A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 226.00 | 53 183.00 | 135 043.00 | 188 226.00 |
VI Groupe et associés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
VW T.V.A. | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 227.00 | 221 184.00 | 135 043.00 | 356 227.00 |