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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 019.00 | 227 204.00 | 5 815.00 | 233 019.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 11 879.00 | 47 514.00 | 59 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 877.00 | 129 316.00 | 55 560.00 | 184 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 944.00 | 285 474.00 | 81 470.00 | 366 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 239.00 | | 200 239.00 | 200 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 255.00 | 2 118 626.00 | 2 265 629.00 | 4 384 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BP En cours de production de services | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 229.00 | 109 621.00 | 1 617 608.00 | 1 727 229.00 |
BZ Autres créances | 733 109.00 | | 733 109.00 | 733 109.00 |
CF Disponibilités | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 094.00 | 109 621.00 | 2 573 473.00 | 2 683 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 349.00 | 2 228 247.00 | 4 839 103.00 | 7 067 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 463.00 | | | 309 463.00 |
CU Autres participations | 14 678.00 | 5 677.00 | 9 001.00 | 14 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 281 407.00 | 1 459 075.00 | 1 822 332.00 | 3 281 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 552.00 | 1 480 552.00 | | 1 480 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 634 739.00 | 690 507.00 | | 634 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 851 859.00 | -55 768.00 | | -1 851 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 200.00 | 33 600.00 | | 25 200.00 |
DK Provisions réglementées | 9 816.00 | 12 689.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 338 018.00 | 2 201 149.00 | | 338 018.00 |
DN Avances conditionnées | 53 440.00 | 73 360.00 | | 53 440.00 |
DO TOTAL (II) | 53 440.00 | 73 360.00 | | 53 440.00 |
DP Provisions pour risques | 11 184.00 | 14 826.00 | | 11 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 184.00 | 14 826.00 | | 11 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 819 452.00 | 1 267 316.00 | | 1 819 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 671.00 | 1 642 231.00 | | 1 150 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 711.00 | 1 026 279.00 | | 614 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 078.00 | 870 519.00 | | 603 078.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 37 725.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 000.00 | 975 909.00 | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 461.00 | 5 936 463.00 | | 4 436 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 103.00 | 8 225 797.00 | | 4 839 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 815.00 | 4 593 005.00 | | 2 608 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 613.00 | 279 202.00 | | 39 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 760.00 | | 966 869.00 | 4 304 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530 268.00 | | 751 139.00 | 2 530 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 139.00 | 136 234.00 | 4 384 255.00 | 751 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 139.00 | 136 234.00 | 551 821.00 | 751 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 412.00 | | | 292 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 160.00 | | 145 034.00 | 1 294 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 920.00 | | 70 695.00 | 187 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 970.00 | 448 589.00 | 89 488.00 | 1 741 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097 337.00 | 361 738.00 | | 1 097 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 358.00 | 14 846.00 | | 212 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 275.00 | 72 004.00 | 89 488.00 | 432 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 689.00 | | 2 872.00 | 12 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 826.00 | 11 184.00 | 14 826.00 | 14 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | | 2 379.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 939.00 | 11 616.00 | 2 379.00 | 117 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 454.00 | 22 800.00 | 20 077.00 | 145 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 123.00 | 17 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 819 452.00 | 54 447.00 | 1 765 005.00 | 1 819 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 711.00 | 614 711.00 | | 614 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 239.00 | | | 200 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 316.00 | 17 500.00 | | 43 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 608.00 | | | 1 617 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
VB T. V. A. | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
VC Groupe et associés | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 660.00 | 1 047 020.00 | 62 640.00 | 1 109 660.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 005.00 | | | 950 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 367.00 | | | 158 367.00 |
VP Divers | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 128.00 | 2 202 610.00 | 535 518.00 | 2 738 128.00 |
VW T.V.A. | 201 389.00 | 201 389.00 | | 201 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 460.00 | 2 608 815.00 | 1 827 645.00 | 4 436 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |