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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 778.00 | 36 523.00 | 1 255.00 | 37 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 313.00 | 59 470.00 | 2 843.00 | 62 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 638.00 | 96 934.00 | 7 704.00 | 104 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BN En cours de production de biens | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CF Disponibilités | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 108.00 | | 393 108.00 | 393 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 746.00 | 96 934.00 | 400 811.00 | 497 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 211 494.00 | 206 121.00 | | 211 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 585.00 | 5 373.00 | | 36 585.00 |
DL TOTAL (I) | 259 818.00 | 223 234.00 | | 259 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 121 592.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 472.00 | 35 003.00 | | 88 472.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 7 900.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 993.00 | 164 495.00 | | 140 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 811.00 | 387 728.00 | | 400 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 993.00 | 164 495.00 | | 140 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 300.00 | | 2 515.00 | 102 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 104 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 576.00 | | 2 515.00 | 97 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 274.00 | 2 660.00 | | 94 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 333.00 | 2 660.00 | | 93 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
VW T.V.A. | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |