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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 816.00 | 89 724.00 | 52 092.00 | 141 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 366.00 | 105 525.00 | 164 840.00 | 270 366.00 |
BN En cours de production de biens | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 387.00 | 40 122.00 | 368 265.00 | 408 387.00 |
BZ Autres créances | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CF Disponibilités | 341 723.00 | | 341 723.00 | 341 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 029.00 | 40 122.00 | 831 907.00 | 872 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 395.00 | 145 647.00 | 996 747.00 | 1 142 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
DL TOTAL (I) | 523 863.00 | | | 523 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 007.00 | | | 257 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 884.00 | | | 472 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 747.00 | | | 996 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 884.00 | | | 472 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 737.00 | | 1 168 737.00 | 1 168 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 737.00 | | 1 168 737.00 | 1 168 737.00 |
FM Production stockée | | | 3 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 17 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 605.00 | | | 1 204 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 540.00 | | | 1 085 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 060.00 | | 21 005.00 | 260 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 270 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 141 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | | 21 005.00 | 131 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 152.00 | 16 816.00 | 7 442.00 | 96 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276.00 | 2 526.00 | | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 876.00 | 14 290.00 | 7 442.00 | 82 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 041.00 | 14 310.00 | 22 229.00 | 48 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 041.00 | 14 310.00 | 22 229.00 | 48 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 041.00 | 14 310.00 | 22 229.00 | 48 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | 22 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 007.00 | 257 007.00 | | 257 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 344 231.00 | | | 344 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 901.00 | 487 771.00 | 4 130.00 | 491 901.00 |
VW T.V.A. | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 884.00 | 472 884.00 | | 472 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |