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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 131 587.00 | 113 759.00 | 17 828.00 | 131 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 044.00 | 92 016.00 | 5 028.00 | 97 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 765.00 | 142 059.00 | 71 706.00 | 213 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 095.00 | 350 709.00 | 130 386.00 | 481 095.00 |
BT Marchandises | 252 541.00 | 57 422.00 | 195 119.00 | 252 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 082.00 | 643.00 | 95 438.00 | 96 082.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 236.00 | 58 066.00 | 441 170.00 | 499 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 332.00 | 408 775.00 | 571 557.00 | 980 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 848.00 | | | 318 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 557.00 | | | 571 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 019.00 | | | 275 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 296.00 | | | 456 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 079.00 | | | 445 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 449.00 | 34 773.00 | 20 513.00 | 336 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 575.00 | 34 773.00 | 20 513.00 | 333 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 6.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 733.00 | 19 739.00 | 28 995.00 | 48 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 212.00 | 134 330.00 | 882.00 | 135 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 014.00 | 275 020.00 | 28 995.00 | 304 014.00 |