| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 7 586.00 | 1 205.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 981.00 | 7 586.00 | 8 394.00 | 15 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 586.00 | | 503 586.00 | 503 586.00 |
CF Disponibilités | 1 143 944.00 | | 1 143 944.00 | 1 143 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 473.00 | | 1 709 473.00 | 1 709 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 454.00 | 7 586.00 | 1 717 867.00 | 1 725 454.00 |
CU Autres participations | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 1 529 654.00 | 1 430 845.00 | | 1 529 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 569.00 | 198 809.00 | | 158 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 263.00 | 1 636 694.00 | | 1 695 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 132.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 3 043.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | 62 263.00 | | 21 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 604.00 | 65 438.00 | | 22 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 867.00 | 1 702 132.00 | | 1 717 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 604.00 | 65 438.00 | | 22 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 343.00 | | 475 343.00 | 475 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 343.00 | | 475 343.00 | 475 343.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 027.00 | 89 154.00 | | 76 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 803.00 | 533 271.00 | | 491 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 234.00 | 334 463.00 | | 333 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 569.00 | 198 809.00 | | 158 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 876.00 | | 105.00 | 15 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 105.00 | 7 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539.00 | 1 047.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | 1 047.00 | | 6 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 166.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | 2 506.00 | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 23 887.00 | 24 035.00 | | 23 887.00 |
YT Sous‐traitance | | -200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 199.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 365.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 408.00 | 100 899.00 | | 97 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | 1 315.00 | | 1 272.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 362.00 | 26 341.00 | | 27 362.00 |