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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 055.00 | 34 859.00 | 196.00 | 35 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 709.00 | 42 088.00 | 622.00 | 42 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 220.00 | 7 900.00 | 79 320.00 | 87 220.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 909.00 | 7 900.00 | 99 009.00 | 106 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 618.00 | 49 988.00 | 99 630.00 | 149 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -67 692.00 | | | -67 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | -27 579.00 | | | -27 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
EA Autres dettes | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
FG Production vendue services | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 214.00 | 1 873.00 | | 40 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 986.00 | 1 873.00 | | 32 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 395.00 | 89 969.00 | 426.00 | 90 395.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
ST Autres comptes | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 102.00 | | | 60 102.00 |