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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
AH Fonds commercial | 303 935.00 | 120 000.00 | 183 935.00 | 303 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 888 676.00 | 1 168 298.00 | 3 720 377.00 | 4 888 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 594.00 | 1 451 739.00 | 2 673 855.00 | 4 125 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 268.00 | 144 455.00 | 41 812.00 | 186 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 056.00 | | 1 304 056.00 | 1 304 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 090 694.00 | 3 039 533.00 | 9 051 161.00 | 12 090 694.00 |
BT Marchandises | 3 995 981.00 | 40 653.00 | 3 955 328.00 | 3 995 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962 788.00 | 12 744.00 | 5 950 044.00 | 5 962 788.00 |
BZ Autres créances | 839 383.00 | | 839 383.00 | 839 383.00 |
CF Disponibilités | 346 576.00 | | 346 576.00 | 346 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 194 159.00 | 53 397.00 | 11 140 762.00 | 11 194 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 284 853.00 | 3 092 930.00 | 20 191 923.00 | 23 284 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 609.00 | 11 580.00 | | 19 609.00 |
DG Autres réserves | 372 562.00 | 220 016.00 | | 372 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 654.00 | 160 575.00 | | 123 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 944.00 | 353 867.00 | | 310 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 769.00 | 2 496 038.00 | | 2 576 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 311.00 | 6 103 126.00 | | 6 137 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445 316.00 | 2 084 419.00 | | 4 445 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 364.00 | 148 513.00 | | 89 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 891.00 | 10 564 851.00 | | 5 758 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 996.00 | 1 062 244.00 | | 1 058 996.00 |
EA Autres dettes | 91 063.00 | 16 159.00 | | 91 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 214.00 | 51 972.00 | | 34 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 615 155.00 | 20 031 285.00 | | 17 615 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 191 923.00 | 22 574 724.00 | | 20 191 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250 311.00 | 2 504 139.00 | | 3 250 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 445 316.00 | | | 4 445 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 475 828.00 | | 30 475 828.00 | 30 475 828.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 313 985.00 | | 2 313 985.00 | 2 313 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 789 813.00 | | 32 789 813.00 | 32 789 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 984 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 390 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 759.00 | |
GE Autres charges | | | 12 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 530 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | 5 934.00 | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 291.00 | 287 049.00 | | 71 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 853.00 | 292 983.00 | | 77 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 585.00 | 3 896.00 | | 220 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 585.00 | 6 904.00 | | 220 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 731.00 | 286 079.00 | | -142 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 532.00 | 29 051.00 | | 21 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 108 265.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 062 787.00 | 50 728 603.00 | | 33 062 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 939 133.00 | 50 568 028.00 | | 32 939 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 654.00 | 160 575.00 | | 123 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 965.00 | | 1 703 248.00 | 10 427 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 307 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 520.00 | 12 090 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 1 458 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 520.00 | 9 324 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 475.00 | | | 1 464 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 946 148.00 | | 412 944.00 | 8 946 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 342.00 | | 1 290 304.00 | 17 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 908.00 | 450 231.00 | 17 606.00 | 2 486 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 540.00 | | 5 500.00 | 160 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 368.00 | 450 231.00 | 12 106.00 | 2 326 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 271.00 | 2 106.00 | 94 634.00 | 105 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 271.00 | 42 759.00 | 94 634.00 | 225 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 672.00 | 42 759.00 | 142 034.00 | 272 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 759.00 | 51 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 891.00 | 5 758 891.00 | | 5 758 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 718.00 | 216 718.00 | | 216 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 819.00 | 394 819.00 | | 394 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 912 740.00 | | | 5 912 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
VB T. V. A. | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 311.00 | 3 250 311.00 | | 3 250 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 000.00 | 321 552.00 | 1 105 988.00 | 2 887 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 445 316.00 | 4 445 316.00 | | 4 445 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 492.00 | | | 708 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 245.00 | | | 289 245.00 |
VP Divers | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 080.00 | 368 080.00 | | 368 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825 468.00 | 6 825 468.00 | | 6 825 468.00 |
VW T.V.A. | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 525 791.00 | 14 960 343.00 | 1 105 988.00 | 17 525 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |