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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 162.00 | 160 995.00 | 119 167.00 | 280 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 714.00 | 164 181.00 | 175 534.00 | 339 714.00 |
BP En cours de production de services | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 160.00 | | 451 160.00 | 451 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 874.00 | 164 181.00 | 626 694.00 | 790 874.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 8 197.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 128.00 | 58 953.00 | | 119 128.00 |
DL TOTAL (I) | 283 287.00 | 228 660.00 | | 283 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 267.00 | 70 188.00 | | 56 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | 7.00 | | 12 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 200.00 | 77 500.00 | | 72 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 236.00 | 68 565.00 | | 74 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 196.00 | 70 278.00 | | 128 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 406.00 | 288 537.00 | | 343 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 694.00 | 532 197.00 | | 626 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 299.00 | 180 969.00 | | 242 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 345.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 845.00 | | 1 069 845.00 | 1 069 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 845.00 | | 1 069 845.00 | 1 069 845.00 |
FM Production stockée | | | 2 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 2 830.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | 17 830.00 | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | -17 830.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | 5 635.00 | | 35 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 621.00 | 945 575.00 | | 1 102 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 493.00 | 886 622.00 | | 983 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 128.00 | 58 953.00 | | 119 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 012.00 | | 17 622.00 | 325 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 14 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 339 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 280 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 387.00 | | 9 575.00 | 273 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | 8 047.00 | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 524.00 | 27 233.00 | 2 576.00 | 139 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 338.00 | 27 233.00 | 2 576.00 | 136 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 889.00 | 26 981.00 | 28 907.00 | 55 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 597.00 | 55 005.00 | 13 593.00 | 68 597.00 |
VW T.V.A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 206.00 | 242 299.00 | 28 907.00 | 271 206.00 |