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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 018.00 | 32 738.00 | 16 280.00 | 49 018.00 |
040 Immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 550.00 | 32 738.00 | 255 812.00 | 288 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
084 Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
110 Total général Actif | 330 588.00 | 32 738.00 | 297 850.00 | 330 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 242.00 | 314 367.00 | | 255 242.00 |
224 Production immobilisée | 347.00 | 356.00 | | 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 650.00 | 4 208.00 | | 4 650.00 |
230 Autres produits | 3 147.00 | 2 407.00 | | 3 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 387.00 | 321 337.00 | | 263 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 181.00 | 92 375.00 | | 76 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | -545.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 70 403.00 | 76 762.00 | | 70 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 4 742.00 | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 946.00 | 88 128.00 | | 93 946.00 |
252 Charges sociales | 30 743.00 | 41 041.00 | | 30 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | 3 167.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 547.00 | 1 082.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 813.00 | 306 752.00 | | 277 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 426.00 | 14 585.00 | | -14 426.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 342.00 | 385.00 | | 15 342.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 019.00 | 35 685.00 | | 15 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 899.00 | -20 399.00 | | -13 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 608.00 | | | 307 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |