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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 430.00 | 307.00 | 737.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 18 630.00 | 12 532.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 223.00 | 72 128.00 | 32 095.00 | 104 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 188.00 | 91 188.00 | 101 001.00 | 192 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 286 744.00 | | 286 744.00 | 286 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 474.00 | | 325 474.00 | 325 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 662.00 | 91 188.00 | 426 475.00 | 517 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 874.00 | 229 852.00 | | 262 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | 33 021.00 | | 41 453.00 |
DL TOTAL (I) | 315 327.00 | 273 874.00 | | 315 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 122.00 | 25 935.00 | | 14 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 13 274.00 | | 21 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 71 750.00 | | 75 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 148.00 | 110 959.00 | | 111 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 475.00 | 384 833.00 | | 426 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 108.00 | 96 837.00 | | 109 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 373.00 | | 990 373.00 | 990 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 373.00 | | 990 373.00 | 990 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7 803.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 758.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 6 236.00 | | 12 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 646.00 | 944 292.00 | | 996 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 193.00 | 911 271.00 | | 955 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 453.00 | 33 021.00 | | 41 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 679.00 | | 8 509.00 | 183 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 737.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 612.00 | | 7 773.00 | 127 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 934.00 | 10 263.00 | 10.00 | 80 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 934.00 | 9 834.00 | 10.00 | 80 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 122.00 | 12 082.00 | 2 040.00 | 14 122.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 123.00 | 30 071.00 | 6 052.00 | 36 123.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 148.00 | 109 108.00 | 2 040.00 | 111 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |