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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 437.00 | 23 303.00 | 38 134.00 | 61 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 2 240.00 | 9 596.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 963.00 | 26 233.00 | 47 730.00 | 73 963.00 |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
BZ Autres créances | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 286.00 | | 221 286.00 | 221 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 248.00 | 26 233.00 | 269 016.00 | 295 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
FG Production vendue services | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 527.00 | | 278 527.00 | 278 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 285.00 | | | -12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 730.00 | | | 270 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 449.00 | | 29 598.00 | 47 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 3 040.00 | 73 963.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 73 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | | 29 598.00 | 46 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 716.00 | 10 557.00 | 3 040.00 | 18 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 10 557.00 | 3 040.00 | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
UX Autres créances clients | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 618.00 | 19 140.00 | 58 483.00 | 96 618.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 381.00 | 89 903.00 | 58 483.00 | 167 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
ST Autres comptes | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YT Sous‐traitance | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 705.00 | | | 79 705.00 |